Услуги по обслуживанию ПИФ (АИФ)

Участникам рынка коллективных инвестиций – управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) специализированный депозитарий АО Актив предлагает услуги, связанные с учетом и контролем имущества фондов, расчетом стоимости чистых активов, хранением документов и имущества и др.

Учет имущества и расчет стоимости чистых активов

  • Учет имущества, составляющего ПИФ (АИФ) с соблюдением требований законодательства;
  • Определение справедливой стоимости активов ПИФ (АИФ) в соответствии с требованием законодательства;
  • Согласование форм отчетности, требующих подтверждения специализированного депозитария.

Контроль за деятельностью и распоряжением имущества

  • Контроль за соблюдением требований по порядку инвестирования имущества, составляющего ПИФ (АИФ);
  • Выдача согласия на распоряжение имуществом ПИФ (АИФ);
  • Контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ (АИФ);
  • Контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов открытых ПИФ и стоимости пая;
  • Контроль выплаты вознаграждений, доходов пайщикам, компенсаций при погашении паев ПИФ и иных расходов;
  • Контроль за соблюдением порядка и срока проведения общего собрания владельцев паев ЗПИФ;
  • Контроль за соблюдением порядка и срока формирования/прекращения ПИФ.

Хранение документов и активов

АО Актив осуществляет хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество.

АО Актив предлагает также услуги учета и хранения ценных бумаг в рамках лицензии на осуществление депозитарной деятельности.


Ответим на ваши вопросы по телефону и электронной почте

( 812 ) 635-68-60  доб. 220
E-mail: specdep@aktiv.ru